Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci
Piano Bar di Virginio Frigieri 16/02/2025
I mercati americani saranno chiusi lunedì 17 febbraio n occasione del Presidents’ Day (il compleanno di Washington).
Dow Jones Industrial
Dopo il massimo di onda 2 il Dow Jones ha messo a segno un [i]-[ii] di grado minute seguito da un (i)-(ii) di grado minuette che ha realizzato un flat. L'onda (ii) si è conclusa al massimo di venerdì di 44.769 punti. La prossima onda significativa sarà un calo nell'onda (iii) di grado minuette dell'onda [iii] di grado minute dell'onda 3 di grado minor. Le terze onde sono forti e questa sarà una terza onda a più gradi di tendenza. In ogni caso il livello chiave per il caso ribassista è 45.054,30. Un massimo sopra questo livello annullerà il quadro ribassista,
S&P500
L'indice S&P500 ha raggiunto un massimo il 6 dicembre a 6099,97 punti. Dopo l'indice ha raggiunto un massimo leggermente più alto il 24 gennaio a 6128,18 punti, che non è stato confermato dal Dow e dal NASDAQ Composite. Infine venerdì l'S&P è salito a 6127,47 punti, leggermente al di sotto dell'estremo del 24 gennaio. Sono passati più di due mesi dal massimo del 6 dicembre e l'S&P ha guadagnato meno dello 0,5%. Nel frattempo, il contratto future E-mini S&P 500 di marzo ha raggiunto il massimo a 6178,75 punti il 6 dicembre e da allora non ha confermato i movimenti dell'indice S&P cash. Il mercato ha finora ignorato le numerose divergenze, che includono un ottimismo estremo e una sopravvalutazione storica. Da una prospettiva ribassista, questo non dovrebbe durare molto più a lungo. Da una prospettiva rialzista, questi movimenti laterali sono ritenuti consolidamenti di alto livello che stanno preparando il terreno per un movimento più in alto. La risposta la scopriremo come sempre solo vivendo.
Nasdaq100
Gli indici Nasdaq sono un altro settore che presenta tendenze divergenti. Il Nasdaq Composite ha raggiunto il massimo a 20.204,50 il 16 dicembre, un massimo inferiore il 24 gennaio e un massimo ancora inferiore venerdì. Il Nasdaq 100 ha raggiunto un massimo di 22.133,22 punti il 16 dicembre, un massimo più basso il 24 gennaio, ma da allora, l'indice è tornato a riprendersi vicino all'estremo del 16 dicembre. Come per l'S&P, questo comportamento divergente segnala un picco o solo un consolidamento di alto livello che può portare a nuovi massimi. Se entrambi scoppiano al rialzo insieme, il quadro di breve termine ritorna sicuramente rialzista. Se un indice rompe ma l'altro non conferma, l’ago della bilancia virerà su un quadro ribassista.
Previsioni di Borsa : Bond USA rendimenti e prezzi
I futures sui titoli del Tesoro USA a lungo termine hanno registrato un forte rialzo nelle ultime due sessioni e ora sono tornati alla linea di tendenza discendente del canale, mostrata sul grafico. I prezzi dovrebbero essere prossimi alla fine dell'aumento e prossimi all'inizio della prossima ondata significativa di declino. Questa svendita sarà l'onda [iii] di 3, quindi dovrebbe essere ampia e relativamente persistente. Il livello chiave per la tesi ribassista a breve termine è 117,01 (il massimo del 7 febbraio). Una chiusura sopra questo livello renderà l'onda [ii] di grado minute troppo grande rispetto all'onda Minore 2 e indicherà che si sta sviluppando un pattern diverso a breve termine. Vediamo quali saranno le prossime mosse.
Previsioni di Borsa : Dollar Index e EUR/USD
Sul Dollar Index due bruschi giorni di ribasso sono la conferma che l'onda (C) di grado intermedio sia in corso. Alla fine, l'indice dovrebbe progredire nel ribasso fin verso quota 100,157 che è il minimo del 27 settembre. Ma il modello di grado più ampio indica un declino nella fascia media-alta degli anni '90 prima che l'onda intermedia (C) sia completa. Solo un superamento di quota 108,523 (massimo di onda [ii] invaliderebbe questo quadro tecnico. L’Euro muoverà in direzione uguale e contraria.
Metalli Preziosi
Oro:
Lo slancio al rialzo dell'oro si è invertito, come si può vedere dal grafico. Un rally di due giorni e mezzo non è riuscito a superare i $2943,21, il massimo di martedì 11 febbraio. Il forte calo di venerdì fa parte di una correzione iniziata martedì. Finora, il calo dell'oro è stato relativamente laterale. Un intervallo di supporto iniziale è nella fascia 2805-2858$. Se la correzione dell'oro continua a seguire un percorso più laterale, la parte superiore dell'intervallo di supporto sarà quasi il limite al ribasso. Se la svendita dell'oro è più profonda, verrà raggiunto il fondo dell'intervallo di supporto, con la possibilità di livelli ancora più bassi. Teniamo presente che il calo a breve termine fa tutto parte di un mercato rialzista in corso che deve ancora concludersi. Quando l'attuale declino troverà un minimo, l'oro si riprenderà e raggiungerà nuovi massimi storici vicino ai 3000$, dove esiste il prossimo set di relazioni di onde. È possibile un potenziale rialzista maggiore.
Platino:
Anche il platino che aveva recuperato bene nelle primesedute della settimana, nella seduta di venerdì si è allineato agli altri preziosi con un forte svendita che ha chiuso la seduta vicino ai minimi.
Argento:
L’Argento , venerdi era salito fino a 33,47$ per poi ritracciare tutta la spinta e finire la seduta vicino ai minimi. Il picco della seduta aveva portato i prezzi spot a ritracciare oltre il 78,6% della precedente onda [4]. Non è una caratteristica di un trend forte quando i prezzi salgono ma non sono in grado di sostenere i guadagni. Ma quando diversi scenari sono possibili, dobbiamo restare aperti a tutte le opzioni finché il quadro non si schiarisce e il quadro tecnico include la possibilità che l'onda [5] sia in corso verso nuovi massimi di recupero. Servirebbe una chiusura decisa sopra 33,60$ per rafforzare lo scenario rialzista.
Palladio
Anche il Palladio ha seguito gli altri prodotti del comparto preziosi con la seduta di venerdì finita a ridosso dei minimi anche se la svendita è stata meno ampia degli altri preziosi.
alla prossima
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