Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci
Piano Bar di Virginio Frigieri 12/01/2025
Dow Jones Industral
Le terze onde sono spesso le onde più forti di un impulso. Il DJIA sta tracciando le suddivisioni dell'onda [iii] di grado minuto verso il basso. Questa onda dovrebbe essere significativamente più forte e più lunga dell'onda [i], che ha avuto un calo del 6,5% a dicembre. Una linea di tendenza interna che collega i minimi di aprile, maggio e agosto 2024, attraversa la zona attorno ai 40.000 punti (dipende da quando viene raggiunta). Questo è solo un primo obiettivo iniziale per il sell-off, ma il potenziale ribassista dell'onda [iii] è molto più grande in quanto dovrebbe essere significativamente più forte dell'onda [i]. Seguiremo gli altri obiettivi ribassisti durante il progresso del calo e cerchiamo di aprire nuove posizioni short.
S&P500
Il modello di breve termine dell'S&P500 ha rotto con decisione il canale ascendente di trend formatosi dopo l'avanzata dal minimo del 5 agosto evidenziato in rosso sul grafico. I prezzi hanno anche rotto il minimo dell’onda [i] di grado minute collocando l'indice in un downtrend. Dopo il rimbalzo di onda [ii] che aveva riportato i prezzi dentro al canale di trend cercando di andare al test della mediana senza riuscirci, i prezzi sono fuoriusciti nuovamente dal canale con l’onda (i) di [iii] e la successiva onda (ii) di [iii] ha ritestato la trendline inferiore del canale da sotto realizzando anche in questo caso come sul DJI il cosiddetto “bacio dell’addio”. Attualmente è in corso l’onda (iii) di [iii] e crediamo che anche in questo caso il potenziale ribassista sia decisamente alto.
Il prossimo obiettivo al ribasso sarà appena sotto i 5600 punti, con ancora maggior potenziale di vendita in seguito. Mentre il rapporto di avanzamento/declino del NYSE venerdì è stato negativo per 4,26 a 1 e l’87% dei titoli che compongono l'indice ha chiuso la giornata in ribasso. È stato il quinto giorno di ribasso più forte degli ultimi sette mesi.
Nasdaq 100
Dopo aver raggiunto un massimo a 22.133 punti il 16 dicembre, il Nasdaq100 ha tracciato una serie di prime e seconde ondate al ribasso. L'indice sta ora calando nell'onda (iii) di grado minuette dell'onda [iii] di grado minute. Questa ondata di declino dovrebbe alla fine trasformarsi in una forte pressione di vendita. Il primissimo obiettivo al ribasso è il gap a 20.227,46 punti del 5 novembre. Ma il declino della "terza della terza" onda dovrebbe trascinare l'indice significativamente più in basso. Il livello chiave per il potenziale ribassista è il massimo del 16 dicembre
Previsioni di Borsa : Bond USA rendimenti e prezzi
Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a lungo termine continua a salire nell'onda 3 di grado minor dell'onda (5) di grado intermedio. In intraday, i rendimenti sono saliti al 5,005%, un indicatore psicologico sia per il pubblico che per gli investitori. Nella seduta di venerdì è stata la seconda volta negli ultimi 17 anni e mezzo che il rendimento del trentennale è stato pari o superiore al 5%. Quindi, lo stress continua a crescere sui debitori.
I prezzi delle obbligazioni sono scesi a 110,28 in intraday. La mia previsione è che alla fine i rendimenti saliranno sopra il 5,179% e i prezzi dovrebbero scendere poco sotto 107,00.
Previsioni di Borsa : Dollar Index e EUR/USD
Il Dollar Index ha raggiunto un nuovo massimo nella seduta di venerdì spingendosi fino a 109,966. Questo aumento crea diverse opzioni per il modello a breve termine. La volta scorsa avevo considerata chiusa l’onda (B), ma il nuovo massimo di venerdì ci dice che forse non è così. La parte conclusiva dell’onda C potrebbe sembrare un diagonal e ci sono altri scenari ancora possibili per cui mantengo l’etichettatura ferma per questo giro e spero che la prossima settimana emergano aspetti più chiari. Se il dollaro salirà ancora, l’euro scenderà ancora.
Metalli Preziosi
Oro:
L'onda 2 di grado minor che si è sviluppata da maggio a ottobre del 2023 era stata un zigzag. In base alla linea guida dell'alternanza, l'onda 4 in corso dovrebbe assumere la forma di un triangolo o di un flat o una combinazione di questi (doppio otre o triplo tre). È ancora troppo presto per poter dire con convinzione quale di questi modelli si sta delineando per l'onda 4. Come si vede dal grafico, salvo sorprese l’onda [b] è conclusa, ma non possiamo dire se si tratta dell’onda [b] di un modello flat o di un triangolo. Vedremo nel proseguo. Se sarà un triangolo servirà ancora tempo per completare l’onda 4, ma una volta che lo farà, l'onda 5 sarà un forte rally verso nuovi massimi storici. Il trend rialzista è ancora intatto.
Platino:
Sul platino se il minimo di onda (2) tiene i prezzi devono rientrare nel canale di trend e dare il via ad una terza rialzista piuttosto forte. Se invece quel minimo cede, dobbiamo mettere in conto nuove suddivisioni al ribasso e nuovi minimi.
Argento:
L'onda [4] sull’argento continua a progredire. I prezzi spot sono saliti a 30,69$ venerdì, che può essere la fine din un tre onde per la formazione dell'onda X. La successiva onda Y dovrebbe portare i prezzi attorno ai livelli della precedente onda (4).
Palladio
Anche sul palladio valgono le considerazioni fatte sul platino. Se l’onda 2 è effettivamente conclusa e quel minimo tiene, allora dovremmo avere davanti a noi una terza ondata rialzista abbastanza potente. Al contrario significa che il modello correttivo non è finito e non è come ce aspettavamo noi.
alla prossima.
L’autore del presente articolo è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non detiene gli strumenti oggetto delle sue analisi.
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