Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci
Piano Bar di Virginio Frigieri 07/04/2024
Il Punto
Da diversi anni le misure di ottimismo degli investitori sono estreme, ed hanno raggiunto e a volte superato i massimi del passato. Allo stesso tempo, le scommesse contro una ripresa della volatilità del mercato sono salite alle stelle (anche in questo caso a livelli record). Queste scommesse si ritorceranno contro in modo significativo appena le azioni diminuiranno e la volatilità aumenterà. Il mercato è altamente vulnerabile a un significativo sell-off. Gli spread creditizi tra il debito spazzatura e quello di qualità elevata restano ridotti anche se i tassi di insolvenza dei consumatori sono in aumento e i fallimenti commerciali sono aumentati vertiginosamente nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I titoli del Tesoro USA sicuri e a breve termine continuano a offrire rendimenti superiori al 5%. L’oro conferma le nostre previsioni salendo a nuovi massimi storici. Al di là delle correzioni di breve termine, il rally dell’oro è lungi dall’essere finito. L'argento dovrebbe rafforzarsi con l'oro e qualche analista comincia a citare anche il platino che pare voler uscire da un lungo letargo.
Indici Americani
Nasdaq100
Il modello a breve termine sul Nasdaq100 presenta alcune opzioni sullo sviluppo dell’onda 5 di (5) che presenta una suddivisione abbastanza ostica su un time frame a 2 ore. Potrebbe terminare con un ending diagonal non bellissimo ma che salvaguarderebbe le regole di modellazione. Diversamente il limite da tenere d’occhio è la quota 18.575,4 superato il quale avremmo un’onda 3 di (5) più corta della 1 e della 5 che non può essere. In ogni caso è una situazione tutta da seguire perché conclusa l’onda (5) i prezzi dovrebbero crollare.
S&P500
Da quando l’indice è salito a 5264,85 il 28 marzo, ha tracciato una serie di piccole onde di primo e secondo grado verso il basso, osservabili su un grafico orario. Al solito però contano i fatti e se non vediamo una chiusura sotto 5050 punti, meglio ancora sotto 4981 punti non possiamo fare altro che stare fermi e seguire gli eventi.
Dow Jones Industrial
Il Dow Jones rimane al di sotto della linea superiore del canale che passa dal massimo di onda (A). Interessante poi notare che nelle sedute in cui i prezzi sono fuoriusciti da questo canale si sono formati una serie di gap l’ultimo dei quali (quello che si è realizzato tra la seduta di lunedì e quella di martedì al ribasso e tuttora aperto). Nei prossimi giorni vedremo se scatteranno le condizioni per aprire una posizione short sulla base di quel Gap.
Previsioni di Borsa : Bond USA rendimenti e prezzi
I prezzi del trentennale americano sono scesi a 116,24 mercoledì 3 aprile. Questo nuovo minimo soddisfa il requisito minimo per considerare l'onda intermedia (B) come completa. Il minimo di mercoledì si è fermato a pochi tick dal ritracciamento del 50% di Fibonacci rispetto alla lunghezza di onda (A). Le obbligazioni potrebbero testare ancora quest’area ed eventualmente scendere leggermente più in basso, ma non è necessario. Appena l'onda (C) prenderà il largo, le obbligazioni dovrebbero salire al di sopra del massimo dell'onda (A) di 125,30 del 27 dicembre. Ci sono altre possibilità che teniamo monitorate ma ne discuteremo quando si dovessero manifestare.
Previsioni di Borsa : Dollar Index e EUR/USD
Il Dollar Index ha raggiunto un massimo in controtendenza a 105,10 il 2 aprile. Questo massimo va a completare il doppio zigzag che abbiamo etichettato W-X-Y. Se il conteggio è corretto ora l’indice scenderà a nuovi minimi, scendendo sotto 99,57, (minimo del 14 luglio 2023), mentre l’ondata 3 procede. Anche in questo caso se ci saranno cambiamenti nelle nostre previsioni, verranno comunicati nei prossimi aggiornamenti. L’euro muoverà in senso opposto.
Metalli Preziosi
Oro:
Abbiamo liquidato in profitto il lotto più vecchio che avevamo in portafoglio come anche per l’argento solo per alleggerire il portafoglio e rientrare appena vedremo un ritracciamento significativo. Questa settimana l’oro ha realizzato un progresso del 4,3% dopo un 3% realizzato la settimana prima e un 4,6% nella settimana dell’8 marzo. target si colloca attorno all’area 2500-2550$.
Platino:
Il Platino sta sentendo la resistenza che avevamo individuato a 944,0 $ ; per due volte il platino a provato a rompere questa soglia e per due volte il prezzi sono tornati indietro. Se e quando avremo una rottura effettiva di quel livello, allora proveremo a prendere un lotto.
Silver:
L’argento mostra già 5 movimenti al rialzo che potrebbero far pensare a un’onda 3 finita. Peccato che se fosse così avremmo un’onda 3 di una lunghezza quasi uguale a quella di onda 1, quando nella stragrande maggioranza dei casi le onda terze fanno almeno un 168,2% delle onde 1. Sarei più propenso a credere in un’onda 3 estesa, Da seguire,
alla prossima
