Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci
Piano Bar di Virginio Frigieri 10/03/2024
Il Punto
Ci risiamo! Alcune obbligazioni di società di intelligenza artificiale come ad esempio Super Micro Computers, ora hanno rendimenti negativi!. Si pensava che questa follia fosse scomparsa a gennaio dello scorso anno quando il valore totale delle obbligazioni a rendimento negativo in circolazione era crollato a zero e invece accade ancora e il desiderio di speculare è così estremo che l’assurdità di questo investimento sta facendo ombra alla fine di questa mania e c’è da cominciare a chiedersi quanta follia sia montata dietro la mania per l’intelligenza artificiale. Quando si verificherà un’inversione di tendenza sul comparto azionario, assisteremo a una cascata di asset che risparmierà solo coloro che saranno veramente pronti per questo… (Noè e il diluvio 2.0 ??)
Indici Americani
Nasdq100
Il NASDAQ 100 ha registrato il suo massimo di chiusura a 18.302,91 punti lo scorso 1° marzo. Nella seduta di venerdì un forte slancio in apertura ha portato ad un nuovo massimo storico intraday a 18.416,73 punti. Successivamente è iniziata una significativa inversione di tendenza e alla fine della sessione l'indice ha chiuso la giornata in ribasso di 279,54 punti. L'onda 5 di grado minor ha tutte le sotto onde in posizione per considerare completo il modello di impulso. Gli ending diagonal interrompono le onde di grado maggiore e sorgono “quando la mossa precedente è andata 'troppo lontano, troppo velocemente'”. Questa è certamente una descrizione appropriata dell'avanzamento del NASDAQ. Il completamento di un diagonale di solito porta ad un rapido ritracciamento verso la sua origine, che per il NASDAQ 100 è a 17.137,24 punti ma il potenziale ribassista è molto maggiore.
S&P500
L'S&P500 nella seduta di venerdì ha toccato un massimo intraday di 5189,26 punti. Successivamente i prezzi hanno invertito questa tendenza al rialzo e hanno chiuso la giornata in ribasso di 33,67 punti. Inoltre questo nuovo massimo non è stato confermato dal DJIA, che ha raggiunto il suo massimo il 23 febbraio, raggiungendo da allora quattro massimi S&P non confermati. Nonostante il nuovo massimo storico dell'S&P500, nella seduta di venerdì, l'indice chiude la settimana leggermente in ribasso, interrompendo lo slancio al rialzo di una serie di chiusure in rialzo che ora è a 16 nelle ultime 19 settimane. Anche in questo caso le suddivisioni del modello suggeriscono che lo stesso è completo e che dovrebbe iniziare un calo significativo, ma con un clima di compiacenza senza precedenti ogni ragionamento sembra inutile.
Dow Jones Industrial
Il Dow Jones ha chiuso la seduta di venerdì e la settimana sotto la linea superiore del canale di trend tracciato in grigio chiaro. La sequenza di topping assomiglia molto a quella avvenuta al massimo del 2000 quando il Dow raggiunse il picco il 14 gennaio 2000 e l’ S&P500 e il NASDAQ resistettero fino al marzo dello stesso anno. La durata odierna è molto più breve rispetto al 2000, ma è comunque degno di nota il fatto che l'indice senior del mercato abbia perso tutto lo slancio al rialzo e l'attenzione degli investitori appaia concentrata specificamente sugli aspetti più speculativi del mercato. Se l’ondata C è iniziata, il Dow è in prima linea in una grande svendita.
Previsioni di Borsa : Bond USA rendimenti e prezzi
Sul trentennale americano proviamo a sciogliere la riserva (1 or A) andiamo per un (A)(B)(C) dove ormai l’onda (B) è chiaramente conclusa ed è in corso l’onda (C) che dovrebbe portare i prezzi come minimo sindacale oltre il massimo di onda (A), ma io confiderei sul fatto che l’onda (C) possa arrivare attorno al livello della precedente onda (4) in zona 134,00.
L’alternativa ribassista per ora non è contemplata perché bisognerebbe che i prezzi violassero il minimo del 22 febbraio a 117,11 per poter prendere in esame questo scenario.
Previsioni di Borsa : Dollar Index e EUR/USD
Sul Dollar Index l'onda 3 al ribasso è iniziata a 104,976 dal massimo del 14 febbraio e dovrebbe progredire come un impulso e portare l'indice al di sotto di quota 98,00, come minimo.
Dall’altra parte l’Euro dovrebbe andare al rialzo portandosi inizialmente sopra 1,115 per poi proseguire fino alla zona 1,1277-1,3000. Il potenziale rialzista è comunque maggiore e la prossima settimana cercheremo di entrare.
Metalli Preziosi
Oro:
L'oro sta facendo forti progressi verso l'alto nell'onda (iii) di [iii] di 3. Il primo target dovrebbe vedere i prezzi sopra i 2250$, ma anche in questo caso il potenziale rialzista è ben più alto.
Durante questa fase i prezzi potrebbero sospendere l’aumento per digerire il recente guadagno, o forse addirittura avviare un calo di breve termine, ma non è un vincolo richiesto dal modello e anche un piccolo ritracciamento non comprometterebbe lo scenario rialzista.
Platino:
Il Platino è in leggero ritardo sull’oro ma sopra i 944$ si può comprare. Non so se io entrerò perché sui preziosi abbiamo già un certo numero di operazioni aperte.
Silver:
Sull’argernto abbiamo già dato e siamo posizionati al rialzo. La conferma definitiava per chi si fosse attardato è ora al rientro nel canale di trend.
alla prossima
