Con il 2024 che volge al termine, è il momento di fare il punto della situazione finanziaria. Una fotografia istantanea al 27 dicembre ci aiuta a comprendere meglio l’anno appena trascorso e a identificare i punti chiave per il 2025.
DAX: Un Anno di Rialzi Importanti
L’indice DAX ha iniziato l’anno intorno ai 16.900 punti e lo chiude in area 19.900, registrando un aumento complessivo del 17,75 %. Questo risultato straordinario è stato raggiunto nonostante le sfide macroeconomiche che hanno colpito la Germania, dimostrando una resilienza notevole.
Nel corso del 2024, la BCE ha attuato diversi tagli dei tassi di interesse, spinta sia dal rallentamento dell’inflazione sia dalla necessità di stimolare l’economia europea, di fronte ai primi segnali di decelerazione. Per il 2025, il DAX presenta due livelli tecnici fondamentali: 17.000 e 16.700 punti.
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Un rimbalzo su questi livelli potrebbe confermare l’attuale trend rialzista.
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Una rottura al ribasso, invece, potrebbe scatenare una brusca inversione, spingendo i grandi gestori a rimodulare i portafogli.
FTSE MIB: Crescita Costante
Il nostro indice, il FTSE MIB, ha iniziato l’anno a 30.400 punti e attualmente quota circa 33.780 punti, con un incremento del 11,12 %. Anche per il FTSE MIB, i punti chiave da monitorare sono 30.600 e 29.700 punti. La tenuta o la rottura di questi livelli potrà fornire indicazioni cruciali per il 2025.
Dow Jones: La Bussola dei Mercati
Il mercato americano continua a guidare le dinamiche globali. Il Dow Jones ha iniziato il 2024 a 37.300 punti, raggiungendo i massimi storici di 45.000 punti prima di ritracciare a 42.800 punti conseguendo un guadagno totale del 14,75%. Per il 2025, i livelli critici saranno 40.200 punti e 38.900 punti.
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La tenuta di questi livelli confermerebbe il trend rialzista.
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Una rottura al ribasso potrebbe segnare un cambio di direzione significativo.
Nasdaq: Il Boom dell’Intelligenza Artificiale
Il Nasdaq ha beneficiato enormemente del boom delle industrie legate all’intelligenza artificiale, passando dai 16.900 punti di inizio anno ai 22.000 punti. Attualmente il Nasdaq quota 21300 punti circa con un guadagno annuo del 30,18%!
Per il prossimo anno, i livelli da osservare saranno 17.800 punti e 16.300 punti.
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Il superamento al rialzo di questi livelli confermerebbe la tendenza positiva.
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Una rottura al ribasso, invece, rappresenterebbe un segnale chiave di inversione, spingendo le case d’affari a rivedere le strategie.
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L'analisi degli indici è particolarmente importante in quanto determina la direzionalità di tutto il mercato azionario che di essi, costituiscono il paniere fondante, in un mondo finanziario che, mai come nel 2024, è stato guidato esclusivamente dalle "Magnifiche Sette" società statunitensi, ovvero:
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Apple (AAPL) - Microsoft (MSFT) - Amazon (AMZN) - Alphabet (GOOGL) - NVIDIA (NVDA) - Meta Platforms (META) - Tesla (TSLA)
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Bitcoin: Il precedente switch ci ha lutamente ripagati, sarà così anche per il prossimo switch?
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Anno da recordo anche per la regina delle criptovalute, il Bitcoin, che ha iniziato l'anno navigando sui 42000 dollari e che, a seguito dell'elezione di Donald Trump e delle parole espresse particolarmente benevole dei confronti delle criptovalute durante la campagna elettorale, si è spinta fino ad un massimo di 108000 dollari guadagnando in un anno il 157%.
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Vediamolo in questo grafico con timeframe settimanale.
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Qui il livello switch si alza dai precedenti 51000 dollari, che avevamo indicato prima delle elezioni e che era stato trampolino di lancio per la corsa avvenuta successivamente, indicato dal cerchio nel grafico. Adesso, quindi, il nuovo livello switch è fissato ai 72000 dollari e avrà funzione o di punto di lancio, o da punto di inversione per cui, indicazioni chiare sia per chi li ha in portafoglio e non vuole liberarsene, sia per chi volesse tentare lo "scalpo"
Le Sfide per il 2025
Il nuovo anno si preannuncia ricco di sfide, a partire dalle tensioni geopolitiche tra NATO e Russia, fino ai contrasti tra la Federal Reserve e il presidente eletto Donald Trump. Questi fattori, combinati con le dinamiche del mercato statunitense, avranno un impatto significativo sui mercati europei.
Il 2024 si è chiuso con successi importanti sui mercati, ma il 2025 porterà nuove incognite e opportunità. I livelli switch identificati per DAX, FTSE MIB, Dow Jones e Nasdaq saranno cruciali per interpretare le tendenze future. Già dai primi mesi del 2025, potremo cogliere le intenzioni dei gestori e comprendere se il trend attuale troverà conferma o subirà un’inversione, con una probabile crescita della volatilità nei mercati.
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