Buon sabato a tutti se così si può dire. Si chiude -finalmente- una settimana piuttosto difficile, che ha visto un'improvvisa impennata della volatilità soprattutto sugli indici americani. La scorsa ottava avevo iniziato l'articolo sottolineando che mentre il VIX appariva sotto controllo, la sua derivata seconda (VVIX) si presentava in salita, segno che probabilmente qualcuno si stava coprendo dal rischio di aumento della volatilità complessiva (link articolo: https://www.lombardreport.com/2024/12/14/azioni-ovs-azioni-igd-azioni-fiera-milano/). Con altrettanta franchezza ed onestà intellettuale non mi sarei aspettato una discesa COSI' brusca e "cattiva". Certo questi casi statisticamente tendono a capitare quando ci sono eventi importanti (la FED) e a ridosso delle scadenze opzioni in modo da far "ribaltare" il mercato. In altri termini pochi soggetti innescano il movimento che poi provoca una sorta di effetto domino grazie agli algoritmi e ai software che "vedono" volume e tendenza e quindi la valanga di vendite aumenta.
L'S&P500 nella seduta di venerdì ha fatto una sorta di pullback sulla trendline dinamica ascendente di lungo periodo (che parte dai minimi di agosto per intender...
Continua...
Il trend si è indebolito pur rimanendo in un bull market (ma siamo contro statistica quindi ho alleggerito il ptf)
- In Abbonamento storico
- 21/12/2024 19:30
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