Con un rendimento al netto imposte del 4,5%. L’ammontare distribuito è aumentato in due anni del 79,5%.
Cedole & dividendi
Invitabile effetto dividendo oggi per l’Etf Lyxor $ bond high yield (Isin LU1435356149), che svetta nella classifica delle performance negative su Borsa Italiana. Il pagamento infatti di ben 6,75 $ ha comportato un calo di quotazione del 6,05% con una discesa a 93,2 euro (valuta di negoziazione). Effettuati i dovuti conteggi, risulta alla quotazione di ieri (quindi ante stacco) uno yield lordo del 6,07% e netto del 4,5%, di tutto rilievo considerando anche il confronto con un portafoglio obbligazionario high yield in dollari.
L’aspetto più significativo consiste però nell’incremento dell’importo del dividendo versato, come evidenzia la tabellina:
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2019 |
6,75 $ |
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2018 |
4,87 $ |
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2017 |
3,76 $ |
In due anni l’ ammontare è cresciuto infatti del 79,5%, performance di tutto rilievo e non riscontrabile per esempio negli equivalenti fondi a gestione attiva.
Queste le caratteristiche dell’Etf.
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Valuta denominazione |
Usd |
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Valuta negoziazione |
Eur |
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Tipo di replica |
Sintetica (con swap) |
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Cedola |
Annuale- Attenzione: Borsa Italiana indica una periodicità semestrale |
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Ter (indicatore di costo annuo) |
0,30% |
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Sottostante |
Obbligazioni categoria sub-investment grade in $ |
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Performance 2017 |
+6,9% |
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Performance 2018 |
-2,8% |
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Performance da inizio anno |
+4,9% (extra stacco) |
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Quotazione massima 2019 |
99,31 – 04/07/19 |
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Quotazione minima 2019 |
88,90 – 04/01/19 |
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Volatilità |
Media e concentrata nelle fasi di stacco dividendo |
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Pregi |
Ha trend tendenzialmente lunghi sia nei rialzi sia nei ribassi – Bene il rendimento |
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Difetti |
Comporta il rischio di cambio – La replica è di tipo sintetico |
