Dopo la selezione ieri di otto della stessa categoria concludiamo l’analisi di tutti quelli quotati a Borsa Italiana. I migliori verranno seguiti nei loro movimenti nei prossimi mesi.
Cedole & dividendi
Dopo la prima puntata di ieri ecco la seconda e conclusiva relativamente alla selezione degli Etf bond high yield di cui si analizzeranno le performance nei prossimi mesi. I criteri sono logicamente identici e li riproponiamo.
Modalità di valutazione
Sottostante: se limitati a scadenze fino a 5 anni = 1 punto – oltre 0 punti
Valuta: Eur = 2 punti (si privilegia l’esposizione in euro, ma un eventuale copertura sul cambio – si veda sotto – porta a una compensazione conseguendo un punto) - Usd = 1 punto
Copertura valuta €/$: Sì = 1 punto – No = 0 punti
Distribuzione dividendi: Sì = 1 punto – No = 0 punti – Se dividendo oltre 5% 1 punto aggiuntivo
Periodicità dividendi: mensile = 2 punti – trimestrale o semestrale = 1 punto – annuale = 0 punti (si privilegiano quelli con elevata frequenza di cedole)
Ter (costo annuo): fino a 0,40% = 2 punti – oltre 0,40% = 1 punto
Replica (tipo): fisica = 2 punti – sintetica = 1 punto
Scambi: elevati o medi = 2 punti – bassi = 1 punto
Volatilità: bassa = 1 punto – media o alta = 0 punti
Seconda puntata: gli altri nove Etf a diretto confronto (in ordine alfabetico)
|
Etf |
Lyxor Bofaml $ High Yield |
Voto |
|
Isin |
LU1435356149 |
XXX |
|
Sottostante |
Bond HY emergenti focus Usa |
0 |
|
Valuta |
Usd |
1 |
|
Copertura valuta |
No |
0 |
|
Distribuzione dividendi |
Sì (yield non disponibile) |
1 |
|
Periodicità dividendi |
Semestrale |
1 |
|
Ter (costo annuo) |
0,30% |
2 |
|
Replica (tipo) |
Sintetica |
1 |
|
Scambi |
Medi |
2 |
|
Volatilità |
Elevata |
0 |
|
Totale |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
8 |
|
Etf |
Lyxor Bofaml $ H. Yld Eu Hdg |
Voto |
|
Isin |
LU1435356495 |
XXX |
|
Sottostante |
Bond HY emergenti focus Usa |
0 |
|
Valuta |
Usd |
1 |
|
Copertura valuta |
Sì €/$ |
1 |
|
Distribuzione dividendi |
Sì (yield non disponibile) |
1 |
|
Periodicità dividendi |
Semestrale |
1 |
|
Ter (costo annuo) |
0,40% |
2 |
|
Replica (tipo) |
Sintetica |
1 |
|
Scambi |
Elevati |
2 |
|
Volatilità |
Media |
0 |
|
Totale |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
9 |
|
Etf |
Lyxor Bofaml Eu Hig Yld Ex-Fin |
Voto |
|
Isin |
FR0010975771 |
XXX |
|
Sottostante |
HY Paesi sviluppati no finanza |
0 |
|
Valuta |
Euro |
2 |
|
Copertura valuta |
No (essendo espresso in euro) |
// |
|
Distribuzione dividendi |
Sì (yield 4,7%) |
1 |
|
Periodicità dividendi |
Annuale |
0 |
|
Ter (costo annuo) |
0,45% |
1 |
|
Replica (tipo) |
Sintetica |
1 |
|
Scambi |
Elevati |
2 |
|
Volatilità |
Media |
0 |
|
Totale |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
7 |
|
Etf |
Lyxor Eu Liq High Yld BB |
Voto |
|
Isin |
LU1215415214 |
XXX |
|
Sottostante |
Bond HY big e liquidi rating BB |
0 |
|
Valuta |
Euro |
2 |
|
Copertura valuta |
No (essendo espresso in euro) |
// |
|
Distribuzione dividendi |
Ad accumulo |
0 |
|
Periodicità dividendi |
// |
// |
|
Ter (costo annuo) |
0,35% |
2 |
|
Replica (tipo) |
Sintetica |
1 |
|
Scambi |
Elevati |
2 |
|
Volatilità |
Bassa |
1 |
|
Totale |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
8 |
|
Etf |
Pimco Sh-Term HY Eur Hed |
Voto |
|
Isin |
IE00BF8HV600 |
XXX |
|
Sottostante |
Bond HY in $ 0/5 anni hedged |
1 |
|
Valuta |
Usd |
1 |
|
Copertura valuta |
Sì €/$ |
1 |
|
Distribuzione dividendi |
Sì (yield 5,5%) |
2 |
|
Periodicità dividendi |
Mensile |
2 |
|
Ter (costo annuo) |
0,60% |
1 |
|
Replica (tipo) |
Fisica |
2 |
|
Scambi |
Elevati |
2 |
|
Volatilità |
Media |
0 |
|
Totale |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
12 |
|
Etf |
Pimco Sht-Term HY $ |
Voto |
|
Isin |
IE00B7N3YW49 |
XXX |
|
Sottostante |
Bond HY in $ 0/5 anni |
1 |
|
Valuta |
Usd |
1 |
|
Copertura valuta |
No |
0 |
|
Distribuzione dividendi |
Sì (yield 5,4%) |
2 |
|
Periodicità dividendi |
Mensile |
2 |
|
Ter (costo annuo) |
0,55% |
1 |
|
Replica (tipo) |
Fisica |
2 |
|
Scambi |
Elevati |
2 |
|
Volatilità |
Elevata |
0 |
|
Totale |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
11 |
|
Etf |
Powershares $ Hy Fallen Angel |
Voto |
|
Isin |
IE00BD0Q9673 |
XXX |
|
Sottostante |
Bond HY Usa declassati da i.g. |
0 |
|
Valuta |
Usd |
1 |
|
Copertura valuta |
No |
0 |
|
Distribuzione dividendi |
Sì (yield non disponibile) |
1 |
|
Periodicità dividendi |
Trimestrale |
1 |
|
Ter (costo annuo) |
0,45% |
1 |
|
Replica (tipo) |
Fisica |
2 |
|
Scambi |
Bassi |
1 |
|
Volatilità |
Media |
0 |
|
Totale |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
7 |
|
Etf |
Spdr Barcl 0-5years Us Hi Yld |
Voto |
|
Isin |
IE00B99FL386 |
XXX |
|
Sottostante |
Bond HY in $ 0/5 anni |
1 |
|
Valuta |
Usd |
1 |
|
Copertura valuta |
No |
0 |
|
Distribuzione dividendi |
Sì (yield 5,6%) |
2 |
|
Periodicità dividendi |
Semestrale |
1 |
|
Ter (costo annuo) |
0,40% |
2 |
|
Replica (tipo) |
Fisica |
2 |
|
Scambi |
Medi |
2 |
|
Volatilità |
Media |
0 |
|
Totale |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
11 |
|
Etf |
Spdr Barcl € High Yld Bond |
Voto |
|
Isin |
IE00B6YX5M31 |
XXX |
|
Sottostante |
Bond HY in € 1/15 anni |
0 |
|
Valuta |
Eur |
2 |
|
Copertura valuta |
No (essendo espresso in euro) |
// |
|
Distribuzione dividendi |
Sì (yield 3,4%) |
1 |
|
Periodicità dividendi |
Semestrale |
1 |
|
Ter (costo annuo) |
0,40% |
2 |
|
Replica (tipo) |
Fisica |
2 |
|
Scambi |
Elevati |
2 |
|
Volatilità |
Elevata |
0 |
|
Totale |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
10 |
La classifica di quelli selezionati
|
1°) |
Pimco Sh-Term HY Eur Hed |
12 punti |
|
2°) |
Pimco Sht-Term HY $ |
11 punti |
|
2°) |
Spdr Barcl 0-5years Us Hi Yld |
11 punti |
|
3°) |
Db X Eur H Yld 1-3 years |
10 punti |
|
3°) |
Ishares $ Sht Dur Yld Cor Dist |
10 punti |
|
3°) |
Spdr Barcl € High Yld Bond |
10 punti |
