Consuntivo economico delle operazioni in opzioni su ETF con scadenza 17 Maggio 2013:
– DIA (US78467X1090) iron condor PUT 133-135 / CALL 150-152 = – 90 $ lordi.
– SPY 1 (US78462F1030) iron condor PUT 145-147 / CALL 163-165 = – 255 $ lordi.
– SPY 2 (US78462F1030) iron condor PUT 146-148 / CALL 163-165 = – 270 $ lordi.
– QQQ (US73935A1043) iron condor PUT 64-66 / CALL 73-75 = – 924 $ lordi.
Iniziamo con il dire che quando si perdono soldi ovviamente qualche errore è stato fatto, ed analizzando i trades l'unico sul quale abbiamo sbagliato è stato quello di non alzare gli strike dello spread sulle CALL SPY 2, cosa che di solito facciamo, ovviamente avremmo perso lo stesso, ma sicuramente meno.
Per il conteggio sul capitale iniziale niente di grave in quanto il guadagno del mese di aprile (890 $ nette) ha compensato abbastanza le perdite di questo mese, ma dobbiamo anche considerare che fino ad oggi possiamo conteggiare sui mercati ben 21 giorni di borsa aperta di rialzi senza un minimo pullback. E' chiaro che non ce lo aspettavamo, ma questi rari eventi servono anche a testare ulteriormente la bontà delle strategie.
Quindi archiviamo questo mese e concentriamoci sulle operazioni con scadenza Giugno che, al momento, ci vede in sofferenza e che abbiamo già iniziato a correggere, sperando ovviamente in uno storno anche moderato dei mercati, in modo tale da darci la possibilità di aprire nuove posizioni per compensare quelle già in essere.
LA REDAZIONE.
Articolo di Sandro Mancini.
L’autore del presente articolo è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non detiene gli strumenti oggetto delle sue analisi.
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