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Futures Italiani ed internazionali
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"… Sette camicie…"
Questo mercato ci farà sudare le sette camicie, prima di mettersi in riga. La cronaca. La retta verde, da sola e senza l’aiuto di nessuno, è riuscita a contenere il rimbalzo e a questo punto la situazione è : rottura del minimo del 7 feb, rimbalzo, retta verde, ritorno. Su questo campeggia a livello daily la MOB ormai materasso, l’Ellipse settimanale, e la MOB inferiore intra-day. Che quota 1067.
Rotto nuovamente il minimo del 7 feb che fosse, verrebbe da dire che il mercato ambisce a 1030, con tappa intermedia 1067 appunto, ma la presenza della Ellipse settimanale, fa presumere che la settimana che inizierà, tenderà ad essere più complicata. Le sette camicie appunto.
Fino a questo momento la grossa area 1073-1120 e non è poco è area di congestione. Tenderei a comprare solo verso 1067 e con stopl strette e con molta cautela.
Il FIB non sa niente che in serata, i mercati americani sono riusciti a perdere quasi tutto quanto avevano recuperato nel tentativo di rimbalzare dalla rottura del minimo del 7 feb. ’02, e a questo punto la tenuta psicologica degli investitori è tra la brutta chiusura di NY e quella invece buona dei mercati asiatici questa mattina.
La salita del mercato italiano non appare al momento impulsiva, e si possono tracciare due strade di breve/brevissimo, a seconda che il minimo testè formato 29580 regga oppure no.
Navigando a vista, non penso sia saggio per me dire di più, tranne forse delineare a grandissime linee quanto potrebbe accadare, dopo il verificarsi di una delle due ipotesi.
In sostanza, noi diciamo : a) giù per nuovi minimi, che rappresenterebbero comunque una fine di struttura, poi su di nuovo per il rimbalzo, anche corposo, poi ancora giù, ma dopo qualche giorno di rimbalzo.
b) oppure giù adesso ma non con nuovi minimi, poi giù sotto nuovi minimi, poi su di nuovo per rimbalzo anche corposo, poi da verificare a seconda della grandezza del rimbalzo.
Esiste una ipotesi, più arzigogolata che complessa, ma necessita della tenuta dei minimi 29580, e quindi deve essere verificata. Ne parlerò in settimana nuova, eventulamente.
Una cosa, comunque. Finchè non usciamo dalla logica del " scende, e rimbalza in maniera non impulsiva" non possiamo dire di essere fuori pericolo. Per pensare ad un periodo di relativa tranquillità, occorre sfuggire a questa logica di contraccolpi, e iniziare a vedere rimbalzi impulsivi.
YEN
Che dire? Lo YEN scivola ancora e si avvicina allo STOPL. Nessun altro commento.
PETROLIO
Nessun commento
DOLLARO
119.36 il massimo. Per capire se è pullback o meno, riferirsi al precedente 119.50.
OBBLIGAZIONARI
TNOTE potrebbe prodursi in un XTL Reversal : quindi SHORT sotto 106.20 ch. Giornaliera, STOPL 107.20
BUND ancora sotto l’influenza di una ELLIPSE di resistenza, ma al momento nessun segnale. ( riproduzione riservata )
APPENDICE TECNICA
I grafici in Tempo Reale sono stati ottenuti con l'ausilio di CQG ,USA ed analizzati con il software Advanced GET Real Time, versione 7.1.1 build 165. I grafici di Fine Giornata sono ottenuti con l'ausilio di CDB,Torino ed analizzati con il software ADVANCED GET EOD, versione 7.6 build 148. Si ringraziano CQG Italia, CDB Torino e TTI, Akron per il permesso di riproduzione
LEGENDA
- 1,2,3,4,5. Indica una fase di forte direzionalità: vedi alla voce "trend". - AutoGANN line : funzione che permette di tracciare linee di GANN in modo automatico; nella versione Real Time il programma provvede ad auto-ottimizzare queste linee, in modo automatico, tramite l’uso dei pivots - ABC. Indica una fase di correzione : vedi alla voce "correzione". - Area MOB (Make Or Break). Area test dove un mercato può invertire la propria tendenza, o accelerarla. Utile per definire la presenza di onda correttiva o di impulso ( Elliott Wave –C- Elliott Wave –3-). Dalla versione Get 7 in poi l’indicatore è corredato di due linee verticale nere all’interno del rettangolo colorato: servono per definire quando attenderci il test in oggetto. - Bias Reversal. Correlazione nel tempo tra due Pivots precedenti. Utile per identificare ideali bruschi cambiamenti di mercato. - Canale di Volatilità. Insieme di rette parallele che accompagnano un movimento, misurando la componente volatile originata da un punto di pivot. Caratteristica del canale è quella di autoadattarsi. Utile per segnalare la fine di un movimento, e per proteggere una posizione già iniziata. Il canale viene misurato per "default" in un intervallo compreso tra +/- 2 dvz std. Il numero che compare alla base del canale ( es; 0,987 ) rappresenta l’Indice di Pearson e misura l’affidabilità del canale stesso, in quel momento. Valori inferiori a 0,93 ( 93%) sono da considerarsi scarsamente significativi. - Chi Controlla Il Mercato. Tecnica che rappresenta l’ultima evoluzione dell’Oscillatore. Si cerca di capire chi effettivamente tiene in mano il mercato. Si applicano Oscillatori di diversa lunghezza ( 5/17;5/35;10/70). - Correzione. Altrimenti detta di congestione, neutralità, lateralità, rumore definisce una fase di mercato non direzionale, durante la quale cioè non si scorge un trend dominante. - ELLIPSE. Indicatore di prezzo + tempo. Quando l’ombra in grigio coincide con l’ellisse colorata, una reazione è attesa. Serve per capire quando aspettarci una correzione ( sia rialzista che ribassista ) tale da NON inficiare il trend principale. Colore azzurro : Ellipse normale Colore giallo : Ellipse di breve Colore Bianco : Ellipse di lungo. - False Barre sullo Stocastico. Indicano la presenza di un forte trend positivo se sono al di sopra dell’indicatore; negativo se sono poste sotto. Il significato è quello di evidenziare quando ignorare questo indicatore se si rivela la presenza di un andamento trending. Operativamente si suggerisce di entrare in posizione quando, dopo aver segnalato un forte trend con le barre sopra l’indicatore, successivamente l’indicatore torna sotto 20 e risale. Analogamente quando dopo aver segnalato la presenza di un forte trend discendente, con le barre sotto l’indicatore, l’indicatore risale oltre 70 e poi discende. - Indice PTI (Profit Taking Index).Valore numerico rappresentato dal rapporto tra il trend primario e la sua presa di profitto. Utile per definire la possibilità di nuovi max/min (Elliott Wave 5). Maggiore di 35: alta probabilità. Minore di 35: bassa probabilità. - XTL (Expert Trend Locator).Indicatore di casualità. Utile per anticipare la presenza di un’onda impulsiva ( Elliott Wave –3-).La barra si colora di azzurro per indicare una forte componente direzionale rialzista, si colora di rosso per indicare una forte componente direzionale ribassista, resta di colore nero per indicare l’assenza di una forte componente direzionale. In questo caso si dice che c’è "rumore". - XTL REVERSAL . Segnale di possibile inversione del trend. - Oscillatore. Differenza di medie riportata su Istogramma. Serve per osservare la fine di una correzione. Frequenze : 5/17 per estensioni di onda 3 – 5/35 per movimenti standard – 10/70 per conteggio Long Term. Tolleranza ammessa : 90% di ritracciamento dal massimo/minimo dell’Oscillatore fino a –140% dal massimo/minimo dell’Oscillatore. Al di sotto del 140% serve anche per stabilire gli operatori sul mercato che hanno perso il controllo delle loro posizioni - PIVOT. Noto anche come punto di swing, si riferisce al punto massimo dove un trend ha invertito la sua direzione. ADVANCED GET riconosce in automatico punti di svolta con 4 gradi di importanza, che indica con P ( Principale ); J ( Maggiore ); I ( Intermedio ); M ( Minore ) dal più rilevante verso il meno. Il programma classifica sempre automaticamente Pivots definitivi o provvisori in base ad un diverso colore. I Pivots provvisori diverranno definitivi allorquando vengano rispettati parametri stabiliti dal programma. - STOPL. Altrimenti detto stoploss, indica il prezzo al quale l’operatore è disposto a annullare l’operazione impostata, prendendo la perdita, allo scopo di evitare perdite ancora più grandi. In altre parole indica il livello al quale il trader cambia opinione circa l’operazione effettuata ed esce dal mercato. - Time & Price funzione che permette di tracciare confluenze di tempo + prezzo tramite valori prefissati. - TJ WEB In base all’escursione di 1 sola barra precedente vengono individuati 2 zone neutre, rispettivamente una superiore (NU) e una inferiore (ND) 4 livelli di supporto (SA,SB,SC,SD) e 4 livelli di resistenza (RA,RB,RC,RD). - Trend. Altrimenti detta fase di impulso, direzionalità , indica una fase principale di mercato, sia essa al rialzo o al ribasso. -(riproduzione riservata ) Non vi è certezza circa il comportamento futuro. L'investimento sul mercato azionario e su quello dei derivati comporta un rischio
Massimiliano Del Corona
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