LombardReport.com
Futures Italiani ed internazionali
Quotidiano di informazione finanziaria, direttore responsabile Emilio Tomasini, Aut. 1403 15/9/97 Tribunale di Modena
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" … E adesso sono in due a ballare…"
Come è giusto che sia, la nostra navigazione procede a vista, ma almeno alcune cose sono successe.
Intanto, partendo dal FIB, occorre notare che l’ELLIPSE settimanale disegnata sul minimo di venerdì scorso, ha prodotto questo lunedì, un abbozzo, un tentativo di rimbalzo. E quindi se la cosa procederà secondo i canoni ormai conosciuti, e spero apprezzati, potremmo avere una settimana di positività.
Il grafico giornaliero non permette di mostrare ancora la MOB superiore, ma sono convinto che quanti utilizzano il mio stesso programma, non si siano lasciati sfuggire l’occasione per disegnare una promettente, quanto prematura area di resistenza. E per ora non dico altro.
A livello intra-day…, a livello intra-day lasciatemi cambiare pagina.
A livello intra-day lasciatemi per prima cosa salutare l’ipotesi retrocessa venerdì al terzo posto, e oggi sconfessata dal superamento di 30430. Sono certo che non me ne vorrete se posto le due ipotesi restanti senza aggiornarle con i risultati di oggi, anche perché il senso è chiaro.
Il rimbalzo effettuato oggi, comunque sorprendente e piacevole, va studiato alla luce delle due ipotesi già presentate, e sostanzialmente si può riassumere in questo , o rimbalzo in forma C piccola ( grafico piccolo n1 ) o rimbalzo in forma C grande. ( grafico piccolo n2) .
Se ci fate caso, nel grafico grande di inizio pagina, ho evidenziato due conteggi, il primo alla destra estrema, mostra l’estensione pari a 100% a 30690 e 1,618% a 31220; il secondo più a sinistra, mostra due aree, 30660/30730 e 31150/31220.
Vediamo di chiarire.
Come ho detto, sostanzialmente si pensa che questa sia l’onda C. Date le premesse della settimana scorsa, l’opinione più ricorrente è che l’onda C possa essere la continuazione dell’onda A e cioè del rimbalzo 29580/30430, e che dato C=A il rimbalzo possa esaurirsi attorno a 30700. Fanno fede, si notano , sia il livello 30660/30730 già indicato, sia la MOB presente su quei livelli o poco più.
Abbiamo detto che necessariamente navighiamo a vista, ma non per questo non possiamo ipotizzare due diversi scenari. Abbiamo anche detto dell’Ellipse settimanale, e se avrete la cortesia di seguire tutto il Report, vi accorgerete che anche altri mercati hanno segnali interessanti che possono aiutare nel disbrigo quotidiano della conoscenza del futuro. Ma procediamo per gradi.
Dunque onda C. Ma di quale grado ? Di grado minimo, tale da fermarsi a 30700 o di grado superiore? Qui entrano in gioco le sottostrutture minori, con le quali questo rimbalzo si è formato.
Precisamente, se l’onda C minore si è formata a partire da 29845 ( minimo di venerdì ) allora riconosciamo in onda 1, 30330,e quindi da qui faremo 5 onde, di cui il minimo di ieri, è onda 2 e questa onda 3. Ne consegue che domani dovremmo terminare l’onda 3, ritracciare un pochino ma non sotto 30330 per onda 4, e fare poi l’onda 5 sugli obiettivi indicati di 30700 e zone limitrofe.
Ma poiché siamo appena nell’area di influenza della Ellipse settimanale e abbiamo anche la seconda ipotesi, nel caso che il rimbalzo sia iniziato ben prima, allora l’onda 3 dovrebbe superare questo 30700 e proiettarsi almeno per i livelli superiori, già inquadrati, zona 31150/31200. Dico zona, perché le proiezioni sono già state indicate prima.
Quindi attendiamo l’esito di questi tests, e andiamo avanti.
Non vi ho detto del DAX perché fino a questi giorni il suo andamento risultava assai controverso. Ma con venerdì si è conclusa una Ellipse settimanale, e vi prego di confrontare l’andamento del grafico settimanale con quello dell’analogo FIB settimanale. Il grafico settimanale del DAX è in alto a sinistra, e si nota, oltre all’Ellipse appena generata, il fatto che il ritracciamento si sia arrestato a livello del 38%.
Sul grafico giornaliero in alto a destra, ho tentato un possibile conteggio, e se questo fosse giusto, dovremmo essere in una 4 grande, da cui l’idea della doppia ipotesi sul FIB.
Il grafico intra-day appare poco interessante, ma tuttavia evidenzia la possibilità di un doppio abc, e comunque il canale dice chiaramente della direzione intrapresa.
Questo è l’elemento di novità che sottopongo al vostro giudizio.
Non è invece una novità, ed è per questo che ho relegato non in prima pagina, il comportamento dello SP, di cui avevo già evidenziato la presenza di una ELLIPSE settimanale ( e 3 per 3 mercati ! ).
In riferimento a questo mercato, le cose si fanno interessanti. E’ degno di nota il fatto che ci siamo posti a bordo canale daily, quindi possiamo intravedere prima resistenza in area 1115 circa, quindi in area chiusura di ieri.
Tuttavia dai conti fatti, a me risulta che i venditori possano essere appostati in area superiore, 1125, che rimarrà per me, area di resistenza settimanale.
Passata eventualmente quella, 1140 farà da padrone e rappresenterà lo spartiacque fra bel tempo e brutto tempo: del resto, anche se le varie Ellipse settimanali faranno il loro dovere, mica possiamo pensare solo a questa settimana.
Riassumendo e concludendo : è giusto interpretare tutta questa zona area di trading laterale, ma altrettanto è giusto secondo me notare che 3 mercati hanno una similitudine di ELLIPSE settimanali.
Il resto ce lo diranno, il comportamento settimanale di questa settimana appena iniziata, i livelli raggiunti, le resistenze evidenziate, e su tutto le strutture con cui ci muoveremo.
Non ho parlato, lo avrete notato di supporti, tranne forse il 30330 del FIB. A mio avviso, se rimbalzo deve essere, questo dovrebbe essere il momento della parte centrale, e quindi più che supporti, mi aspetterei alta volatilità, direzionalità. Insomma tutte cose che ormai avete imparato a riconoscere in una onda 3.
Se questa non sarà ce ne accorgeremo prima del riconoscimento dei supporti.
YEN
La barra di ieri è stata un inside, quindi mi aspetterei un recupero della volatilità in caso finalmente si riuscisse a rompere dalla parte del rialzo.
La mia posizione è nota, e altrettanto noto il fatto che aumenterei l’esposizione solo in caso di superamento settimanale di 76. Sperando che non mi vengano a prendere lo STOPL.
DOLLARO
Il Dollaro ha assaggiato 118 ma è comunque una brutta bestia ed infatti è tornato a 119. Speriamo che 119.50 non venga superato, perché altrimenti avrebbe le sembianze di una 4, e in quel caso, ci sarebbe da pensare a fare ancora una 5 rialzista , verso 121, e quindi il ribasso sarebbe rimandato, come minimo.
TNOTE
Il momento buono per il TNOTE potrebbe essere passato, e quindi o si va rompe 107 e si va verso 108 oppure si può scendere verso 106.50.
BUND
Idem, anche se con minore forza. Questo mercato sembra essere ancora in congestione, e 107 potrebbe divenire il supporto.
PETROLIO
Per fortuna il petrolio scende, e sul contratto APRILE mostra di poter scendere ancora. Bene per il mio trade, che si può permettere ora una stopl a pareggio. Anche di piccole cose è la felicità. ( riproduzione riservata )
APPENDICE TECNICA
I grafici in Tempo Reale sono stati ottenuti con l'ausilio di CQG ,USA ed analizzati con il software Advanced GET Real Time, versione 7.1.1 build 165. I grafici di Fine Giornata sono ottenuti con l'ausilio di CDB,Torino ed analizzati con il software ADVANCED GET EOD, versione 7.6 build 148. Si ringraziano CQG Italia, CDB Torino e TTI, Akron per il permesso di riproduzione
LEGENDA
- 1,2,3,4,5. Indica una fase di forte direzionalità: vedi alla voce "trend". - AutoGANN line : funzione che permette di tracciare linee di GANN in modo automatico; nella versione Real Time il programma provvede ad auto-ottimizzare queste linee, in modo automatico, tramite l’uso dei pivots - ABC. Indica una fase di correzione : vedi alla voce "correzione". - Area MOB (Make Or Break). Area test dove un mercato può invertire la propria tendenza, o accelerarla. Utile per definire la presenza di onda correttiva o di impulso ( Elliott Wave –C- Elliott Wave –3-). Dalla versione Get 7 in poi l’indicatore è corredato di due linee verticale nere all’interno del rettangolo colorato: servono per definire quando attenderci il test in oggetto. - Bias Reversal. Correlazione nel tempo tra due Pivots precedenti. Utile per identificare ideali bruschi cambiamenti di mercato. - Canale di Volatilità. Insieme di rette parallele che accompagnano un movimento, misurando la componente volatile originata da un punto di pivot. Caratteristica del canale è quella di autoadattarsi. Utile per segnalare la fine di un movimento, e per proteggere una posizione già iniziata. Il canale viene misurato per "default" in un intervallo compreso tra +/- 2 dvz std. Il numero che compare alla base del canale ( es; 0,987 ) rappresenta l’Indice di Pearson e misura l’affidabilità del canale stesso, in quel momento. Valori inferiori a 0,93 ( 93%) sono da considerarsi scarsamente significativi. - Chi Controlla Il Mercato. Tecnica che rappresenta l’ultima evoluzione dell’Oscillatore. Si cerca di capire chi effettivamente tiene in mano il mercato. Si applicano Oscillatori di diversa lunghezza ( 5/17;5/35;10/70). - Correzione. Altrimenti detta di congestione, neutralità, lateralità, rumore definisce una fase di mercato non direzionale, durante la quale cioè non si scorge un trend dominante. - ELLIPSE. Indicatore di prezzo + tempo. Quando l’ombra in grigio coincide con l’ellisse colorata, una reazione è attesa. Serve per capire quando aspettarci una correzione ( sia rialzista che ribassista ) tale da NON inficiare il trend principale. Colore azzurro : Ellipse normale Colore giallo : Ellipse di breve Colore Bianco : Ellipse di lungo. - False Barre sullo Stocastico. Indicano la presenza di un forte trend positivo se sono al di sopra dell’indicatore; negativo se sono poste sotto. Il significato è quello di evidenziare quando ignorare questo indicatore se si rivela la presenza di un andamento trending. Operativamente si suggerisce di entrare in posizione quando, dopo aver segnalato un forte trend con le barre sopra l’indicatore, successivamente l’indicatore torna sotto 20 e risale. Analogamente quando dopo aver segnalato la presenza di un forte trend discendente, con le barre sotto l’indicatore, l’indicatore risale oltre 70 e poi discende. - Indice PTI (Profit Taking Index).Valore numerico rappresentato dal rapporto tra il trend primario e la sua presa di profitto. Utile per definire la possibilità di nuovi max/min (Elliott Wave 5). Maggiore di 35: alta probabilità. Minore di 35: bassa probabilità. - XTL (Expert Trend Locator).Indicatore di casualità. Utile per anticipare la presenza di un’onda impulsiva ( Elliott Wave –3-).La barra si colora di azzurro per indicare una forte componente direzionale rialzista, si colora di rosso per indicare una forte componente direzionale ribassista, resta di colore nero per indicare l’assenza di una forte componente direzionale. In questo caso si dice che c’è "rumore". - XTL REVERSAL . Segnale di possibile inversione del trend. - Oscillatore. Differenza di medie riportata su Istogramma. Serve per osservare la fine di una correzione. Frequenze : 5/17 per estensioni di onda 3 – 5/35 per movimenti standard – 10/70 per conteggio Long Term. Tolleranza ammessa : 90% di ritracciamento dal massimo/minimo dell’Oscillatore fino a –140% dal massimo/minimo dell’Oscillatore. Al di sotto del 140% serve anche per stabilire gli operatori sul mercato che hanno perso il controllo delle loro posizioni - PIVOT. Noto anche come punto di swing, si riferisce al punto massimo dove un trend ha invertito la sua direzione. ADVANCED GET riconosce in automatico punti di svolta con 4 gradi di importanza, che indica con P ( Principale ); J ( Maggiore ); I ( Intermedio ); M ( Minore ) dal più rilevante verso il meno. Il programma classifica sempre automaticamente Pivots definitivi o provvisori in base ad un diverso colore. I Pivots provvisori diverranno definitivi allorquando vengano rispettati parametri stabiliti dal programma. - STOPL. Altrimenti detto stoploss, indica il prezzo al quale l’operatore è disposto a annullare l’operazione impostata, prendendo la perdita, allo scopo di evitare perdite ancora più grandi. In altre parole indica il livello al quale il trader cambia opinione circa l’operazione effettuata ed esce dal mercato. - Time & Price funzione che permette di tracciare confluenze di tempo + prezzo tramite valori prefissati. - TJ WEB In base all’escursione di 1 sola barra precedente vengono individuati 2 zone neutre, rispettivamente una superiore (NU) e una inferiore (ND) 4 livelli di supporto (SA,SB,SC,SD) e 4 livelli di resistenza (RA,RB,RC,RD). - Trend. Altrimenti detta fase di impulso, direzionalità , indica una fase principale di mercato, sia essa al rialzo o al ribasso. -(riproduzione riservata ) Non vi è certezza circa il comportamento futuro. L'investimento sul mercato azionario e su quello dei derivati comporta un rischio
Massimiliano Del Corona
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