Dopo la scelta di martedì di alleggerire il portafoglio e portare a casa un tozzo di pane mi ritrovo pieno di liquidità come non mai (il 20% di cash a disposizione per me è una situazione anomala, anche perché in questi casi scelgo quasi sempre qualche pronti contro termine ?sexy? su cui investire liquidità), ma questa volta ho voluto fare un'eccezione per due motivi:
- Vedere che tipo di decisioni verranno prese nel weekend dai governatori delle banche centrali riguardo alla normativa Basilea 3 (mia sensazione è che alcune vecchie emissioni perpetual diventeranno pietre preziose…)
- Poter inserire ordini su alcuni titoli che vorrei inserire in portafoglio (soprattutto alcuni reverse floater di cui attualmente il mio portafoglio è sprovvisto)
Chiedo scusa ai lettori se il foglio elettronico della scorsa settimana non aveva tutti i prezzi aggiornati ed aveva qualche errore nelle cedole, ma avevo incollato una versione non aggiornata.
Nel nuovo foglio ho modificato i prezzi di carico di Wind 2017 e Ardagh 2015 (entrambe PAY-IN KIND) considerando che le cedole corrisposte siano andate ad abbassare il prezzo di carico.
In settimana ho provveduto anche ad operare un cambio di cavallo tra due obbligazioni Banca Italease: venduta la 32 ad un rendimento del 5,59% e acquistata la 36 ad un rendimento del 6,35% (mai sputare sopra 65 bp…).
VENDITE:
- Incassata cedola ARDAGH 2015
- A 76 in perfetto pareggio tutte le BANK OF IRELAND 7,4%
- A 75,25 metà delle HSH NORDBANK AG 07-17 4.375% in carico a 76,5
- A 88 metà delle BAYERISCHE LNDBK VAR 19 ? 14 in carico a 85,498
- A 87,5 tutte le ROYAL BK SCOTLD 04 22-9-21 in carico a 83,91
- A 92 metà delle PRUDENTIAL BK 6,875% 29/12/2021 (EGG BANK) in carico a 88,5
- A 98,75 un 5% di ITALEASE CPI DYNAMIC PIONEER 32 29.11.2011 in carico a 96,96
- A 100,298 un 2,5% di INTERBANCA 24.03.2011 IN $ in carico a 96,11
ACQUISTI:
- A 97 un 3% di ITALEASE CPI DYNAMIC PIONEER 36 30.01.2012 (Isin: IT0004160559) che ipotizzando che l'indice Dynamic Pioneer 36 rimanga fino alla scadenza sui valori attuali di 105,26 avrebbe un rendimento lordo a scadenza del 6,35%
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