Come anticipato nell'articolo di ieri, oggi possiamo rettificare il nostro prezzo di acquisto dell'ETF in dollari, poiché abbiamo incassato il dividendo sul 2% ancora in portafoglio al fixing BCE odierno pari a 1,2271.
Pertanto, il nostro prezzo di carico scende come mostrato in tabella:
ETF/ETC
Div USD
Fixing ?/$
Div EUR
% Rend
Prz Rett
Perf.% Rett
Perf.% Prtf
Ishares Treasury Bond 1-3
0,2945
1,2271
0,2382
0,25%
94,5200
ND
0,01%
Per cui il nostro portafoglio, al close di oggi si presenta così:
ETF/ETC
ISIN
W.%
Open.P
Last.P
Perf.%
Lyxor ETF EURO CASH
FR0010510800
25%
105,715
105,785
0,07%
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y
FR0010222224
15%
117,12
117,39
0,23%
Ishares Treasury Bond 1-3
IE00B14X4S71
2%
94,52
106,99
13,19%