ETF&Obbligazioni: Rettifica prezzo ETF IShares T-Bond 1-3 per incasso dividendo.


Come anticipato nell'articolo di ieri, oggi possiamo rettificare il nostro prezzo di acquisto dell'ETF in dollari, poiché abbiamo incassato il dividendo sul 2% ancora in portafoglio al fixing BCE odierno pari a 1,2271.

Pertanto, il nostro prezzo di carico scende come mostrato in tabella:

 

ETF/ETC

Div USD

Fixing ?/$

Div EUR

% Rend

Prz Rett

Perf.% Rett

Perf.% Prtf

Ishares Treasury Bond 1-3

0,2945

1,2271

0,2382

0,25%

94,5200

ND

0,01%

 

Per cui il nostro portafoglio, al close di oggi si presenta così:

 

ETF/ETC

ISIN

W.%

Open.P

Last.P

Perf.%

 

 

 

 

 

 

Lyxor ETF EURO CASH

FR0010510800

25%

105,715

105,785

0,07%

Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y

FR0010222224

15%

117,12

117,39

0,23%

Ishares Treasury Bond 1-3

IE00B14X4S71

2%

94,52

106,99

13,19%

(articolo di Sandro Mancini)

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