Aggiorniamo la performance del nostro portafoglio con i dividendi già incassati su due ETF, nonché con quello in dirittura di arrivo sull'ETF Ishares TBond 1-3. Avrei voluto fare questo aggiornamento la prossima settimana, con tutti i dividendi incassati, soprattutto per poter rettificare correttamente il prezzo dell'ETF Ishares TBond di cui abbiamo ancora un 2%, ma a causa di impegni è possibile che io sia in difficoltà a postare aggiornamenti, per cui mi anticipo.
Gli ETF che hanno già pagato il dividendo sono l'Ishares Ftse Epra/Nairet Developed Mkts e l'Ishares S&P Timber & Forestry, i quali hanno pagato rispettivamente 0,1432 USD e 0,1072 USD per azione, con data stacco 28/04/2010 e pagamento 26/05/2010.
Ora, la peculiarità di questi ETF che staccano dividendi in USD è proprio il lasso temporale intercorrente tra la data stacco e la data pagamento, di circa un mese; noi abbiamo liquidato le nostre quote proprio il giorno 28/04/2010, e per regolamento ci sono spettati i dividendi poiché è necessario possedere le quote di ETF almeno il giorno prima della data stacco, cioè il 27/04/2010. Pertanto l'accredito che ci è arrivato il giorno 26/05/2010 è stato regolato con il cambio EUR/USD del giorno, al fixing della BCE, pari a 1,2309.
Lo stesso avverrà per il dividendo già staccato e che andrà in pagamento il prossimo 23 giugno. Vedremo a quale fixing verrà regolato.
Facciamo quindi i conti, e aggiorniamo gli incassi ottenuti sul nostro portafoglio, con una stima del dividendo Ishares TBond poiché non conosciamo il valore di fixing: all'uopo prendiamo l'ultimo disponibile che è quello di ieri, pari a 1,2363.
ETF/ETC
Div USD
Fixing ?/$
Div EUR
% Rend
Prz Rett
Perf.% Rett
Perf.% Prtf
Ishares Ftse Epra/Nairet Developed Mkts
0,1432
1,2309
0,1163
0,94%
12,2337
7,41%
0,02%
Ishares S&P Timber & Forestry
0,1072
1,2309
0,0871
0,73%
11,7729
9,23%
0,02%
Ishares Treasury Bond 1-3
0,2945
1,2363
0,2382
0,25%
94,5218
N.D.
0,01%
