40.000 warr mediobanca a 0.1300 (ricordo che questi danno diritto a sottoscrivere 5.714 azioni a 9 euro)
2 LOTTI isoalfa call 8.40 +0.25 febbraio (ossia 1.000 mediobanca)
2 LOTTI isoalfa call 8.40 + 0.33 marzo (ossia 1.000 mediobanca)
2 LOTTI isoalfa call 8.60 +0.25 febbraio (ossia 1.000 mediobanca)
su MB quindi abbiamo speso 5.200 euro ed incassato 818 euro (impegnando ca 8000 euro complessivi)
qualcuno di voi ha venduto la call 8.40 febbraio a ca 0.33/0.34 anzichè la call 8.60 a 0.25, mi spiace per l'errore che ho commesso nell'indicare lo strike (il prezzo era corretto, ma ovviamente per lo strike 8.60) visto come è andata forse si è dato una maggiore copertura, in ogni caso cambia veramente poco e rimaniamo sempre nel complesso rialzisti sul titolo (5714 call long contro 3000 short, su uno stirke piu basso ma su una scadenza molto piu vicina)
OPZIONI EUROSTOXX SCADENZA MARZO 2010 (incasso 98 euro) margini impegnati ca. 2500 euro
COMPRATE 4 PUT 2850
VENDUTE 8 PUT 2700
ACQUISTATE 2 PUT 2550
perdiamo solo sotto 2550 con 2 contratti, max gain a 2700 pari a 6.098 euro