spesi altri 360 euro su aprile, dove abbiamo questa situazione in essere:
OPERAZIONE IN ESSERE:
6 call 2150 acquistate a 2150 a scadenza profit – 715 euro
6 call 2200 vendute a 2200 + 2285 euro
4 call 2250 vendute a 2250 + 2285 euro
4 call 2300 vendute a 2300 + 285 euro
8 call 2350 acquistate (spesa 1310 euro) a 2350 – 3715 euro
4 put 2100 acquistate a 2100 a scadenza profit - 715 euro4 put 2050 vendute a 2050 1285 euro4 put 2000 vendute a 2000 1285 euro2 put 1950 acquistate a 1950 - 715 euro1 put 1800 acquistata (incasso 595 euro)
come potete vedere con l'ultima operazione non abbiamo più rischi sulle put e a 2300 di indice vediamo un piccolo profit, anche se ancora non siamo tranquilli
su maggio abbiamo speso 2985 euro per l'acquisto delle 3 call 2200 e incassato 1024 euro delle due put 2100 vendute, se ipotizziamo anche un ribasso di 50 punti (perderemmo 17 tick sulle put e 25 tick sulle call, quindi ci costerebbe 1000 euro ma faremmo certi i 2285 euro su aprile e miglioreremmo anche le figure su giugno e settembre)
in questo momento abbiamo 5 put scoperte (ma 1 di aprile è ininfluente) e 4 call scoperte su giugno e settembre ma con 3 call maggio acquistate, quindi a livello di margini non superiamo i 5 mila euro, abbiamo ancora buone cartucce da spendere
